避險情緒不斷升溫!美債收益率創曆史新低或指日可待

潇湘

随着市場避險情緒不斷升溫,30年期美國國債收益率當前正接近曆史新低,而受到密切關注的美國收益率曲線部分接近倒挂,投資者在充滿疑慮的地緣政治背景下尋求庇護。

随着市場避險情緒不斷升溫,30年期美國國債收益率當前正接近曆史新低,而受到密切關注的美國收益率曲線部分接近倒挂,投資者在充滿疑慮的地緣政治背景下尋求庇護。

美國30年期國債收益率隔夜一度下跌14個基點至2.12%,接近2016年7月創下的紀錄低點2.0882%。10年期國債收益率一度下跌12個基點至1.63%,該債券收益率一度隻比兩年期債券收益率高出5個基點。這是該收益率曲線部分自2007年以來最平。


随着全球貿易情勢的疑慮居高不下,投資者急于尋求掩護。阿根廷的政治動蕩也增加了投資者對風險的厭惡,該國資産暴跌,因總統毛裡西奧·馬克裡在初選中意外落敗。

道明證券高級美國利率策略師Gennadiy Goldberg表示,普遍避險的題材正在推動這一趨勢,這實際上是在使曲線變平,而不是使其更陡峭。這表明推動市場的力量較少是來自美聯儲的預期,更多是因為安全投資轉移或全球不确定性。


日元兌美元彙率接近2019年高位,黃金價格上漲。聯邦基金期貨顯示,交易商押注美聯儲年内将推出更多的寬松政策,反映到今年底之前降息約66個基點。

美國國債收益率的快速下跌也使關鍵的10年期國債與曆史最低點相去不遠。在以2.01%為7月份畫上句号後,該基準國債的收益率僅在8個交易日内就下跌至1.65%。去年10月的收益率幾乎是目前的兩倍。

根據Seaport Global的Tom di Galoma說法,這次下跌的速度意味着1.318%——三年前創下的曆史最低水平,可能會在本月或9月份被打破。瑞銀也預期了新低點,将對10年期美國國債收益率的2019年底預測從2%下調至1.25%。

di Galoma表示,随着美國國債殖利率迅速下滑,10年期美債收益率在數周内跌至曆史最低點的可能性并非不可想象。催化劑将是世界其他地區利率的持續下跌,以及美國股市的下挫,促使投資者買入更多的國債。

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